Los orígenes de fondos son la configuración que le indica a Payana cómo correlacionar cada cuenta bancaria o método de pago con su equivalente en tu ERP. Sin esta configuración, Payana no sabe a qué cuenta contable del ERP debe asociar el egreso cuando se registra un pago, y el registro automático no puede completarse. Esta configuración aplica para todos los ERPs integrados con Payana y para operaciones en Colombia y México.Documentation Index
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Dónde encontrarla
Ve a Configuración y selecciona la pestaña Origen Fondos. Verás la lista de orígenes ya configurados con su tipo, referencia, entidad bancaria, tipo de cuenta y el equivalente en el ERP.Agregar un origen de fondos
Seleccionar el tipo de origen
Elige el tipo que corresponde a la fuente de pago:
- Cuenta bancaria: para cuentas de ahorro o corriente registradas en Payana.
- Tarjeta: para tarjetas de crédito o débito corporativas.
- Otros: para métodos alternativos como caja menor u otros fondos internos.
Completar los datos
Ingresa una referencia que te permita identificar el origen fácilmente — puede ser los últimos dígitos de la cuenta, el nombre del banco, el nombre de la tarjeta o cualquier descripción que tenga sentido para tu equipo. No es necesario el número completo. Para cuentas bancarias, completa también la entidad bancaria y el tipo de cuenta.
Asignar el equivalente ERP (opcional)
En el campo Equivalente ERP, selecciona el método de pago correspondiente en tu ERP. Las opciones disponibles se cargan desde tu integración — son los métodos de pago que tu ERP tiene configurados.Esta es la correlación clave: le dice a Payana que cuando se pague desde este origen, el egreso en el ERP debe registrarse contra ese método de pago específico. Si no tienes ERP integrado o no aplica para este origen, puedes dejarlo en Ninguno.
Editar un origen existente
Haz clic en el ícono de lápiz en la fila correspondiente, ajusta los datos que necesites y guarda.Deshabilitar un origen de fondos
Si una cuenta o tarjeta se cierra o deja de usarse, puedes deshabilitarla con el ícono correspondiente en la fila. El origen deshabilitado deja de aparecer como opción disponible al crear nuevos pagos, pero se conserva en el historial de todos los movimientos anteriores en los que fue utilizado. Así mantienes la trazabilidad sin que el origen desactualizado esté disponible para pagos futuros.Consideraciones
- Si usas un ERP integrado con registro automático de egresos, cada origen de fondos que uses para esos pagos debe tener su Equivalente ERP asignado. Si el origen queda en Ninguno, el egreso no se podrá registrar automáticamente en el ERP.
- Si agregas una cuenta bancaria nueva en Payana, recuerda volver a esta pantalla para asignarle su equivalente ERP antes de usarla en pagos con integración activa.
- Los equivalentes ERP disponibles dependen de los métodos de pago que tengas configurados en tu ERP. Si no ves la opción que buscas, verifica la configuración directamente en tu sistema contable.